Cummins Aktie 923227 / US2310211063
347.60
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02.01.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.70 EUR | 47.8 | 1.19 | 12.69 | +13% | +2.13% | -4.87% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "372.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.87. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 363.75. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.19 | 24.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.52% | |
KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.04% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
337.70 EUR | 47.80 | -60.00 | 209.00 | 0.62 | 0.33 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BORGWARNER INC. US0997241064 |
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PACCAR INC. US6937181088 |
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CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENTERGY US29364G1031 |
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KINDER MORGAN US49456B1017 |
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KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HD KOREA SHIP KR7009540006 |
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SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Cummins in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 34’579.10 | 37’727.78 | 35’021.33 | 38’523.63 |
Dividende | 7.41 | 7.83 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.25 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 22.06 | 26.60 | 24.87 | 29.95 |
KGV | 15.76 | 13.07 | 13.97 | 11.61 |
EBIT in Mio. | 4’328.21 | 5’094.59 | 5’058.16 | 5’492.61 |
EBITDA in Mio. | 5’539.55 | 6’370.78 | 6’029.23 | 6’964.76 |
Gewinn in Mio. | 3’035.91 | 3’621.73 | 3’800.20 | 4’139.12 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’012.78 | 3’676.49 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’107.55 | 4’938.74 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’214.22 | 4’864.73 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.06 | 26.60 | 24.87 | 29.95 |
Gewinn/Aktie (reported) | 22.01 | 27.22 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’168.50 | 10’267.93 | 10’332.10 | 10’983.41 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’435.50 | -1’463.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’941.32 | 4’096.69 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’621.53 | -1’679.90 | ||
Cashflow/Aktie | 29.11 | 30.79 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’880.10 | 3’141.04 | ||
Free Cashflow/Aktie | 20.79 | 23.27 | ||
Buchwert/Aktie | 91.08 | 105.93 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’221.86 | 1’517.28 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’534.00 | 1’603.05 | 1’779.97 | 1’849.13 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’274.48 | 1’274.05 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’365.85 | 3’723.62 | 3’800.97 | 3’948.67 |
Eigenkapital in Mio. | 12’914.87 | 14’875.22 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 35’141.92 | 37’486.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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