Compagnie Immobiliere de Belgique Aktie 442161 / BE0003599108
23.00
EUR
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0.66 %
23.12.2025
BMN
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Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 1.4 | 5.13 | +7.18% | +0% | -1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "23.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.64% | |
| KGV | 5.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | -31.00 | 304.00 | 0.33 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| MACQUARIE MEXICO MXCFFI0U0002 |
|
| MEGAWORLD PHY594811127 |
Schätzungen zu Compagnie Immobiliere de Belgique in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 383.93 | 500.07 | 520.37 |
| Dividende | 0.67 | 0.80 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.49 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 5.54 | 5.79 |
| KGV | 4.91 | 4.13 | 3.96 |
| EBIT in Mio. | 74.02 | 98.20 | 95.25 |
| EBITDA in Mio. | 52.23 | 86.63 | 85.97 |
| Gewinn in Mio. | 47.67 | 56.63 | 59.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.80 | 63.55 | 65.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.40 | 74.50 | 109.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.27 | 5.84 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69.80 | 92.40 | 116.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.80 | -15.90 | -17.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.60 | 52.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 1.60 | 14.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.30 | 15.70 | 150.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.46 | 1.54 | 14.78 |
| Buchwert/Aktie | 41.57 | 45.40 | 51.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 723.10 | 734.30 | 613.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.70 | 8.25 | 8.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 440.80 | 494.15 | 547.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’450.70 | 1’439.90 | 1’403.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Aktie Analysen
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