Compagnie Immobiliere de Belgique Aktie 442161 / BE0003599108
17.26
EUR
-0.56
EUR
-3.14%
07.03.2025
BMN
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Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.88 EUR | 0.2 | 8.53 | 5.83 | +37.39% | +12.32% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "17.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +37.39% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.88 EUR | 0.20 | -26.00 | 330.00 | 0.14 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Compagnie Immobiliere de Belgique in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392.15 | 540.25 |
| Dividende | 2.13 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.28 % | 18.18 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 5.04 |
| KGV | 5.50 | 3.44 |
| EBIT in Mio. | 66.20 | 95.80 |
| EBITDA in Mio. | 70.60 | 99.80 |
| Gewinn in Mio. | 31.75 | 50.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.50 | 51.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 5.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.50 | -19.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.30 | 40.20 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.50 | 19.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 438.00 | 477.60 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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