Corporate Travel Management Aktie 12019959 / AU000000CTD3
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1.42%
23.12.2024
BRX
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Corporate Travel Management Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Corporate Travel Management Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 1.21 | 1.06 | 14 | +12.09% | +2.75% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CORPORATE TRAVEL MAN. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.05% | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Corporate Travel Management Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 1.21 | 96.00 | 283.00 | 1.16 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Corporate Travel Management Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORPORATE TRAVEL MAN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORPORATE TRAVEL MAN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
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| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORPORATE TRAVEL MAN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORPORATE TRAVEL MAN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu Corporate Travel Management in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 728.50 | 788.60 | 843.38 | |
| Dividende | 0.33 | 0.41 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 3.11 % | 3.48 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.88 | 0.98 | |
| KGV | 17.39 | 14.99 | 13.55 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 148.41 | 172.23 | 191.92 | |
| EBITDA in Mio. | 201.04 | 225.35 | 248.99 | |
| Gewinn in Mio. | 109.60 | 126.90 | 140.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.60 | 126.91 | 140.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.41 | 171.42 | 192.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.21 | 175.27 | 208.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.83 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.74 | -50.36 | -53.36 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.90 | 161.24 | 180.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.96 | -63.80 | -70.44 | |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.23 | 1.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.58 | 121.65 | 137.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.74 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 9.02 | 9.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -176.61 | -233.36 | -298.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.15 | 37.81 | 37.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’246.96 | 1’322.88 | 1’404.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’705.46 | 1’796.64 | 1’902.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Corporate Travel Management Ltd Aktie Analysen
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