DO Aktie 923526 / AT0000818802
176.60
EUR
2.20
EUR
1.26%
17.01.2025
Wien
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.60 EUR | 1.94 | 1.08 | 16.28 | +16.27% | +1.26% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "177.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.44% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.60 EUR | 1.94 | -50.00 | 207.00 | 0.93 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS ES0161560018 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’140.40 | 2’283.53 | 2’467.01 | 2’385.86 |
| Dividende | 2.04 | 2.29 | 2.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.30 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.60 | 9.69 | 10.94 | 11.41 |
| KGV | 20.48 | 18.18 | 16.10 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 166.98 | 185.21 | 205.70 | 195.77 |
| EBITDA in Mio. | 240.70 | 261.21 | 285.30 | 281.66 |
| Gewinn in Mio. | 92.83 | 108.15 | 124.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.30 | 116.43 | 129.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.32 | 173.82 | 197.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.45 | 169.85 | 199.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 9.92 | 11.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’235.63 | 1’337.15 | 1’420.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.85 | -70.85 | -69.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.98 | 197.48 | 214.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.27 | -67.54 | -32.23 | |
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 12.34 | 14.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113.53 | 121.90 | 140.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.27 | 10.52 | 12.38 | |
| Buchwert/Aktie | 37.16 | 45.25 | 54.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.05 | 44.20 | -62.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.50 | 80.00 | 72.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 404.04 | 496.88 | 602.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’240.35 | 1’329.11 | 1’470.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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