DO Aktie 923526 / AT0000818802
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21.03.2025
BMN
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 2.29 | 0.98 | 16.28 | +14.68% | +1.23% | -11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.88% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 2.29 | -29.00 | 216.00 | 0.90 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’195.78 | 2’369.52 | 2’569.11 | 2’385.86 |
| Dividende | 1.50 | 1.83 | 2.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 1.01 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.77 | 11.25 | 11.29 | 11.41 |
| KGV | 18.50 | 16.06 | 16.00 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 170.55 | 191.78 | 214.85 | 195.77 |
| EBITDA in Mio. | 246.69 | 271.21 | 298.58 | 281.66 |
| Gewinn in Mio. | 91.46 | 109.43 | 127.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.48 | 119.85 | 140.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.27 | 180.30 | 213.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.33 | 176.40 | 209.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.33 | 9.95 | 11.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.37 | 1’394.35 | 1’604.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.47 | -76.87 | -74.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.54 | 203.61 | 224.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.57 | -52.58 | -29.93 | |
| Cashflow/Aktie | 12.38 | 14.63 | 16.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101.10 | 119.85 | 145.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.85 | 13.15 | |
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 44.34 | 54.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129.44 | 28.58 | -95.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.69 | 75.12 | 68.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 390.02 | 478.93 | 583.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’242.62 | 1’351.78 | 1’504.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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