COSMO ENERGY HOLDINGS Aktie 28234389 / JP3298000005
6’689.00
JPY
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2.37%
20.12.2024
TOKIO
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COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 3.78 | 2.1 | 7.18 | +10.18% | +4.88% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "8498" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7150.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COSMO ENERGY HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 3.78 | -130.00 | 306.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSMO ENERGY HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSMO ENERGY HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSMO ENERGY HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSMO ENERGY HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu COSMO ENERGY HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’903’576.83 | 2’797’029.50 | 2’805’029.33 | 2’742’000.00 | 2’742’000.00 |
| Dividende | 316.67 | 337.50 | 354.17 | 425.00 | 425.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.05 % | 5.29 % | 6.35 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 799.74 | 1’047.40 | 1’129.89 | 1’359.20 | 1’407.20 |
| KGV | 8.36 | 6.39 | 5.92 | 4.92 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 145’604.33 | 163’769.67 | 165’936.17 | 200’500.00 | 198’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 193’925.00 | 215’250.00 | 215’950.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 67’432.17 | 83’396.83 | 84’674.17 | 98’200.00 | 97’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’200.00 | 76’100.00 | 76’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’508.83 | 167’755.17 | 169’933.67 | 184’200.00 | 196’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142’092.17 | 163’921.83 | 166’100.33 | 195’000.00 | 193’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 639.86 | 964.36 | 1’011.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 325’136.50 | 341’843.50 | 352’312.50 | 342’500.00 | 340’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117’048.00 | -115’806.40 | -113’806.40 | -80’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184’692.40 | 174’194.60 | 156’426.60 | 151’800.00 | 172’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’869.80 | -55’947.00 | -38’075.00 | -97’500.00 | -99’100.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 67’844.40 | 58’388.40 | 42’620.20 | 71’800.00 | 92’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 260.00 | 1’243.60 | 1’098.50 | 993.80 | 1’342.10 |
| Buchwert/Aktie | 7’216.05 | 7’839.45 | 8’699.22 | 9’209.60 | 10’031.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 538’272.00 | 521’172.00 | 503’172.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’035.00 | 105’233.00 | 105’233.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’515.67 | 162’089.67 | 162’669.33 | 142’000.00 | 142’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 679’616.20 | 686’236.00 | 714’391.00 | 832’300.00 | 872’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’210’929.00 | 2’227’206.20 | 2’274’600.20 | 2’335’900.00 | 2’346’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen
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