Credito Emiliano SPA CredemAz. Fundamentalanalyse

Credito Emiliano SPA CredemAz. Aktie VALOR 1245139 / ISIN IT0003121677

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.52 EUR	5.03			1.03	8.8	+3.16%	+5.94%		+2.91%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "11.14" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.91%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.91.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.03	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CREDITO EMILIANO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.96%
KGV	8.8	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.94%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.52 EUR	5.03	-16.00	158.00	1.23	0.69


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem STOXX600	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CREDITO EMILIANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CREDITO EMILIANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENAV IT0005176406
	INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300
	TECHNOGYM IT0005162406

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CREDITO EMILIANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CREDITO EMILIANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032
	UNICAJA BANCO ES0180907000

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’862.28	1’885.96	1’925.67	1’975.65
Dividende	0.73	0.73	0.74	0.81
Dividendenrendite (in %)	5.81 %	5.76 %	5.84 %	6.41 %
Gewinn/Aktie	1.45	1.43	1.47	1.53
KGV	8.73	8.86	8.59	8.27
EBIT in Mio.	823.23	824.58	845.15	897.92
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	569.53	490.32	500.98	522.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	480.96	487.25	501.83	522.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	783.20	716.03	725.08	768.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	716.71	712.14	729.76	768.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.70	1.44	1.47	1.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	13.47	14.08	14.82	15.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’566.32	4’728.87	4’898.30	5’173.50
Bilanzsumme in Mio.	69’078.50			75’448.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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