Unipol Gruppo Finanziario SpA Az.ordinaria post raggruppamento Aktie 18319160 / IT0004810054
11.79
EUR
0.09
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0.73%
22.11.2024
BTE
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Unipol Gruppo Finanziario SpA Az.ordinaria post raggruppamento Aktie Analysen & Prognosen
Unipol Gruppo Finanziario SpA Az.ordinaria post raggruppamento Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.67 EUR | 8.67 | 2.14 | 6.32 | +6.13% | +7.38% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "11.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unipol Gruppo Finanziario SpA Az.ordinaria post raggruppamento Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.67 EUR | 8.67 | -48.00 | 121.00 | 1.51 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.21%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unipol Gruppo Finanziario SpA Az.ordinaria post raggruppamento Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
Schätzungen zu Unipol Gruppo Finanziario SpA Az.ordinaria post raggruppamento in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’028.00 | 16’925.75 | 17’928.33 | 18’918.00 | |
| Dividende | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.92 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 7.19 % | 7.65 % | 7.82 % | 8.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.69 | 1.73 | 1.90 | 1.76 |
| KGV | 7.50 | 7.01 | 6.82 | 6.19 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 1’385.47 | 1’607.60 | 1’680.90 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’088.60 | 1’217.25 | 1’243.00 | 1’360.50 | 1’260.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’134.64 | 1’217.25 | 1’243.00 | 1’475.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’503.40 | 1’682.00 | 1’737.00 | 1’842.00 | 1’704.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.70 | 1.73 | 2.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.48 | 13.21 | 13.91 | 15.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’726.33 | 10’218.00 | 10’705.67 | 11’888.00 | 13’091.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’438.00 | 83’413.00 | 85’448.00 | 87’543.00 | 89’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unipol Gruppo Finanziario SpA Az.ordinaria post raggruppamento Aktie Analysen
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