Cresco Labs Fundamentalanalyse

Cresco Labs Aktie VALOR 45178406 / ISIN CA22587M1068

0.66

EUR

-0.09

EUR

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09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.65 EUR	0.41			0.67	-16.05	+10.74%	+0%		+40.11%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "1.11" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+40.11%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 40.11.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.41	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CRESCO LABS INCO. ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.67	34.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.52% Aufschlag.
KGV	-16.05	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+10.74%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.65 EUR	0.41	144.00	547.00	1.85	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.47%.
Beta	1.85	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRESCO LABS INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCO LABS INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	NORTH WEST COMPANY CA6632782083
	WINPAK CA97535P1045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRESCO LABS INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCO LABS INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	FAES FARMA ES0134950F36
	RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	687.84	716.34	738.00	730.70	762.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	-0.08	-0.04	0.07	-0.01	0.02
KGV	-9.20	-20.71	11.21	-72.89	36.45
EBIT in Mio.	77.18	98.94	127.70
EBITDA in Mio.	160.36	180.80	184.50	189.30	202.40
Gewinn in Mio.	-31.33	-12.15	60.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-52.30	-30.22
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	28.55	52.69	81.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.08	-0.04	0.07	-0.01	0.02
Gewinn/Aktie (reported)	-0.09	-0.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	339.80	359.47	384.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-31.00	-30.00
Cashflow (Operations) in Mio.	83.16	94.79	109.09
Cashflow (Financing) in Mio.	-19.25	46.30
Cashflow/Aktie	0.18	0.22
Free Cashflow in Mio.	49.93	65.40	70.62
Free Cashflow/Aktie	0.12	0.19
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	352.80	360.95	158.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	32.69	32.19	38.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	295.23	297.75
Eigenkapital in Mio.	387.17	432.99	609.20
Bilanzsumme in Mio.	1’409.58	1’461.81

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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