CSR a Aktie 4456936 / CNE100000CP9
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21.11.2024
SHA
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CSR Corporation Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
CSR Corporation Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.84 | 1.03 | 14.59 | +12.04% | +3.02% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "8.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRRC CORP LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.81% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSR Corporation Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.84 | -59.00 | 229.00 | 0.77 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSR Corporation Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRRC CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRRC CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu CSR a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 251’582.73 | 266’905.35 | 281’704.19 |
| Dividende | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.01 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| KGV | 17.50 | 15.77 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 17’197.07 | 19’136.31 | 20’731.29 |
| EBITDA in Mio. | 24’600.77 | 26’733.75 | 27’253.75 |
| Gewinn in Mio. | 13’428.01 | 14’873.62 | 16’092.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’251.52 | 13’767.42 | 16’045.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’444.49 | 20’443.28 | 22’207.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’625.00 | 20’663.00 | 21’185.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.52 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’934.50 | 58’814.50 | 63’610.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’982.22 | -5’807.60 | -5’365.42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’976.64 | 23’976.61 | 27’015.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’916.50 | -5’958.93 | -8’164.29 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.82 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’209.00 | 15’183.00 | 17’051.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.87 | 6.17 | 6.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’661.80 | -47’831.20 | -57’157.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’374.89 | 16’296.34 | 17’397.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’151.19 | 6’967.37 | 6’206.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 179’898.18 | 185’763.87 | 196’976.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 482’009.81 | 518’731.54 | 528’614.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSR Corporation Ltd (A) Aktie Analysen
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