Deutsche Bank Mexico Aktie 20287460 / MXCFFI0U0002
1.50
USD
-0.15
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-8.87%
23.12.2024
NASO
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Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | -0.12 | 7.48 | -9.2% | +8.33% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "30.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACQUARIE MEXICO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.12 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -9.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | -60.00 | 216.00 | 0.39 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACQUARIE MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACQUARIE MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| ORGANIZACION SORIANA MXP8728U1671 |
|
| QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACQUARIE MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACQUARIE MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Deutsche Bank Mexico in MXN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’780.60 | 5’251.61 | 5’478.96 | |
| Dividende | 2.20 | 2.47 | 2.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.34 % | 9.33 % | 11.60 % | 11.92 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 3.82 | 3.66 | |
| KGV | 8.14 | 7.32 | 18.38 | |
| EBIT in Mio. | 3’626.61 | 4’099.52 | 4’342.05 | |
| EBITDA in Mio. | 3’652.13 | 4’099.66 | 4’250.70 | |
| Gewinn in Mio. | 7’935.65 | 3’178.45 | 2’859.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’826.10 | 3’235.11 | 2’808.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’428.08 | 2’979.95 | 2’859.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.79 | 3.98 | 2.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’098.33 | 4’471.33 | 4’737.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’766.00 | -2’029.00 | -2’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’141.00 | 3’171.00 | 1’890.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’222.00 | -1’377.00 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.72 | 2.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 57.84 | 58.56 | 62.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’907.12 | 18’863.77 | 19’046.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 43’879.38 | 43’911.10 | 48’590.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’136.18 | 64’541.32 | 67’580.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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