Waypoint REIT Aktie 54822581 / AU0000088064
1.39
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-1.32%
13.12.2024
BMN
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Waypoint REIT Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 1.04 | 1.06 | 14.13 | +8.18% | +6.76% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "2.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAYPOINT REIT LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.91% | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 1.04 | 0.00 | 217.00 | 1.09 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAYPOINT REIT LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYPOINT REIT LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAYPOINT REIT LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYPOINT REIT LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
Schätzungen zu Waypoint REIT in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160.65 | 164.71 | 170.13 | 176.49 | |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.91 % | 6.85 % | 7.16 % | 7.20 % | 7.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
| KGV | 14.53 | 14.65 | 14.01 | 13.90 | |
| EBIT in Mio. | 151.46 | 155.13 | 160.42 | 166.87 | |
| EBITDA in Mio. | 151.46 | 155.11 | 160.34 | 166.87 | |
| Gewinn in Mio. | 110.78 | 110.03 | 114.38 | 114.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.78 | 109.96 | 115.25 | 114.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.76 | 109.78 | 113.70 | 114.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.77 | 110.11 | 114.00 | 114.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161.56 | 165.65 | 172.50 | 176.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 21.10 | -28.95 | -47.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.53 | 109.96 | 115.25 | 114.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.48 | -81.46 | -68.25 | -114.59 | |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110.77 | 110.11 | 114.00 | 114.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
| Buchwert/Aktie | 3.11 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 877.06 | 880.65 | 903.70 | 1’049.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’872.70 | 1’884.81 | 1’926.53 | 2’092.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’849.81 | 2’897.28 | 3’006.81 | 3’187.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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