Dick's Sporting Goods Aktie 1482494 / US2533931026
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Dick's Sporting Goods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dick's Sporting Goods Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.65 EUR | 18.29 | 0.91 | 14.09 | +10.7% | +2.06% | +10.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "198.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DICK'S SPORTING GOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.59% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dick's Sporting Goods Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.65 EUR | 18.29 | -17.00 | 249.00 | 1.30 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dick's Sporting Goods Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DICK'S SPORTING GOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICK'S SPORTING GOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| XPO US9837931008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DICK'S SPORTING GOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICK'S SPORTING GOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dick's Sporting Goods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’309.71 | 13’874.65 | 14’432.11 | 14’696.93 | 15’007.25 |
| Dividende | 4.42 | 4.66 | 4.99 | 6.65 | 7.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.14 % | 2.29 % | 3.06 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 13.89 | 14.77 | 15.87 | 16.85 | 19.13 |
| KGV | 15.66 | 14.73 | 13.71 | 12.92 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 1’468.53 | 1’558.84 | 1’644.41 | 1’667.20 | 1’771.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’882.36 | 1’984.52 | 2’059.06 | 2’267.60 | 2’460.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’151.59 | 1’206.85 | 1’268.34 | 1’274.03 | 1’353.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’151.59 | 1’206.85 | 1’268.34 | 1’274.03 | 1’353.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’495.94 | 1’576.62 | 1’658.67 | 1’672.00 | 1’768.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’491.18 | 1’612.72 | 1’643.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.89 | 14.77 | 15.87 | 16.85 | 19.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.91 | 14.79 | 15.84 | 17.00 | 20.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’762.00 | 4’964.46 | 5’175.26 | 5’284.40 | 5’464.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -812.90 | -863.84 | -847.88 | -850.05 | -727.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’573.85 | 1’760.03 | 1’870.75 | 1’837.80 | 2’018.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.88 | -941.90 | -1’083.88 | -1’205.10 | -1’290.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.48 | 21.08 | 23.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 942.90 | 1’063.64 | 1’181.00 | 1’729.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.35 | 12.25 | 13.83 | 15.78 | 24.10 |
| Buchwert/Aktie | 39.90 | 47.71 | 55.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -420.73 | -372.02 | 457.72 | -373.00 | -621.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 845.46 | 869.85 | 883.37 | 890.37 | 727.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’248.79 | 3’363.86 | 3’491.35 | 3’576.27 | 3’630.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’189.37 | 3’576.70 | 3’808.14 | 3’760.00 | 3’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’096.90 | 10’563.55 | 10’934.92 | 11’076.20 | 11’274.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dick's Sporting Goods Inc. Aktie Analysen
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