Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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21.02.2025
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 11.6 | 0.77 | 15.3 | +10.17% | +1.6% | -8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "140.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.91% Aufschlag. | |
| KGV | 15.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 11.60 | -4.00 | 212.00 | 0.69 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’862.71 | 4’020.02 | 4’146.12 |
| Dividende | 1.97 | 2.09 | 2.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.65 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 7.79 | 8.39 | 9.12 |
| KGV | 16.33 | 15.17 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 901.12 | 959.88 | 1’018.46 |
| EBITDA in Mio. | 958.89 | 1’018.63 | 1’079.38 |
| Gewinn in Mio. | 674.03 | 720.19 | 766.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.03 | 720.19 | 766.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 817.43 | 877.83 | 937.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 783.10 | 802.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.79 | 8.39 | 9.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 8.12 | 9.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’736.40 | 1’810.30 | 1’902.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678.60 | 735.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.80 | -273.20 | |
| Cashflow/Aktie | 8.70 | 8.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 592.44 | 672.37 | 723.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.68 | 7.81 | |
| Buchwert/Aktie | 21.38 | 26.14 | 31.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’307.31 | 985.15 | 700.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.35 | 93.63 | 107.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836.27 | 857.13 | 900.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’849.90 | 2’228.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’816.40 | 5’187.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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