Dick's Sporting Goods Fundamentalanalyse

Dick's Sporting Goods Aktie VALOR 1482494 / ISIN US2533931026

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
149.14 EUR	14.3			0.95	11.55	+8.15%	+2.82%		-4.11%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "212.04" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.11%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.3	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DICK'S SPORTING GOODS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.23%
KGV	11.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	25	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.82%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
149.14 EUR	14.30	93.00	314.00	1.38	0.63


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	1.38	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DICK'S SPORTING GOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICK'S SPORTING GOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BALL US0584981064
	EVERGY US30034W1062
	RELIANCE US7595091023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DICK'S SPORTING GOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICK'S SPORTING GOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	EBAY US2786421030
	PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	13’912.39	14’445.64	15’137.97	15’615.05	16’200.25
Dividende	4.79	5.07	5.26	5.85	7.72
Dividendenrendite (in %)	2.76 %	2.92 %	3.03 %	3.37 %	4.45 %
Gewinn/Aktie	14.29	15.19	16.22	17.36	18.70
KGV	12.15	11.44	10.70	10.00	9.29
EBIT in Mio.	1’527.55	1’602.17	1’694.25	1’757.50	1’847.20
EBITDA in Mio.	1’963.09	2’061.22	2’157.75	2’409.00	2’580.00
Gewinn in Mio.	1’158.93	1’215.97	1’286.72	1’331.30	1’404.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’158.93	1’215.97	1’286.72	1’331.30	1’404.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’523.61	1’598.63	1’691.91	1’751.50	1’847.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’570.32	1’663.12
Gewinn/Aktie (bereinigt)	14.29	15.19	16.22	17.36	18.70
Gewinn/Aktie (reported)	14.28	15.40	16.68	17.72	19.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’077.08	5’283.88	5’538.68	5’744.10	5’971.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’189.63	-975.68	-976.30	-991.80	-951.75
Cashflow (Operations) in Mio.	1’712.54	1’901.24	1’964.40	2’106.30	1’993.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-986.45	-803.75	-885.00	-835.15	-895.80
Cashflow/Aktie	19.97	22.34	24.93
Free Cashflow in Mio.	524.65	793.13	881.00	1’256.00	1’055.00
Free Cashflow/Aktie	4.03	12.49	11.07	16.11	13.74
Buchwert/Aktie	46.24	54.13	63.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	313.17	990.89	1’494.94	-507.00	-602.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’152.81	1’089.24	1’047.16	991.80	951.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’494.90	3’626.92	3’800.37	3’921.60	4’066.70
Eigenkapital in Mio.	3’505.09	3’989.20	4’540.43	4’972.00	5’480.50
Bilanzsumme in Mio.	10’730.94	11’447.18	12’099.50	12’917.35	13’441.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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