DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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14:24:29
SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.80 CHF | 4.95 | 0.88 | 17.74 | +12.19% | +3.45% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.1% Aufschlag. | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.80 CHF | 4.95 | -45.00 | 150.00 | 0.61 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’525.42 | 11’952.19 | 12’474.00 |
| Dividende | 2.40 | 2.53 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.63 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 3.98 | 4.45 |
| KGV | 18.64 | 17.46 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 374.50 | 398.19 | 439.00 |
| EBITDA in Mio. | 500.69 | 528.06 | 550.00 |
| Gewinn in Mio. | 238.02 | 254.29 | 282.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.01 | 261.45 | 289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347.39 | 370.51 | 405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.31 | 371.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 3.88 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.20 | 1’790.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.40 | -124.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.57 | 405.60 | 517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.50 | -183.60 | |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.87 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 256.00 | 264.00 | 265.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.00 | 4.08 |
| Buchwert/Aktie | 28.83 | 30.41 | 32.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -69.11 | -153.23 | -91.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.50 | 95.94 | 62.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’892.00 | 1’993.67 | 2’089.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’635.80 | 5’790.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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