DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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15:12:03
SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 CHF | 5.38 | 1 | 16.27 | +12.86% | +3.36% | +2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "72.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.75% | |
| KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 CHF | 5.38 | -48.00 | 147.00 | 0.64 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’653.35 | 12’089.87 | 12’622.29 |
| Dividende | 2.44 | 2.57 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.50 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 4.05 | 4.37 |
| KGV | 19.43 | 18.14 | 16.81 |
| EBIT in Mio. | 376.85 | 402.18 | 432.74 |
| EBITDA in Mio. | 506.94 | 536.89 | 571.50 |
| Gewinn in Mio. | 240.85 | 258.26 | 277.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.90 | 266.19 | 284.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 349.21 | 374.15 | 401.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 353.81 | 374.29 | 423.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 3.98 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’769.90 | 1’823.30 | 1’873.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.60 | -122.20 | -125.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417.13 | 428.37 | 452.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.90 | -188.20 | -191.20 |
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 6.02 | 6.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 276.37 | 279.03 | 299.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.49 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 29.52 | 31.10 | 32.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35.65 | -132.26 | -228.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.65 | 95.67 | 98.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’938.49 | 2’043.87 | 2’159.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’101.30 | 6’280.70 | 6’465.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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