Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
58.22
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1.49%
28.11.2024
BRX
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.60 EUR | 8.62 | 1.48 | 10.04 | +11.06% | +3.83% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "61.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.38% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.60 EUR | 8.62 | 50.00 | 211.00 | 0.87 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’371.67 | 17’282.20 | 18’033.40 | 18’445.30 | |
| Dividende | 2.04 | 2.18 | 2.35 | 2.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.80 % | 4.10 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.07 | 5.58 | 5.95 | |
| KGV | 12.64 | 11.32 | 10.28 | 9.65 | |
| EBIT in Mio. | 1’048.98 | 1’166.35 | 1’266.24 | 1’425.59 | |
| EBITDA in Mio. | 1’473.10 | 1’585.95 | 1’690.49 | 1’732.49 | 1’737.00 |
| Gewinn in Mio. | 662.86 | 737.46 | 814.64 | 858.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.86 | 737.46 | 814.64 | 858.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 891.00 | 1’015.95 | 1’139.65 | 1’183.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 852.99 | 972.32 | 1’079.63 | 1’092.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 4.65 | 5.25 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’997.07 | 4’229.26 | 4’442.09 | 4’719.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -638.12 | -429.80 | -437.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 958.37 | 1’097.25 | 1’218.17 | 1’676.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.82 | -439.18 | -659.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.12 | 7.04 | 7.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 444.56 | 561.27 | 685.41 | 865.55 | 969.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.91 | 3.71 | 5.65 | |
| Buchwert/Aktie | 31.21 | 33.94 | 37.05 | 43.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’281.61 | 2’028.83 | 1’695.59 | 745.57 | -929.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 316.47 | 323.73 | 333.54 | 342.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’509.00 | 1’670.00 | 1’727.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’565.69 | 4’958.94 | 5’395.74 | 5’990.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’881.65 | 11’255.70 | 11’566.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 19.12.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.11.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 22.11.24 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. |