DOWA HOLDINGS Aktie 761800 / JP3638600001
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DOWA HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
DOWA HOLDINGS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 1.74 | 0.97 | 8.85 | +5.7% | +2.86% | -12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "4959" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5197.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOWA HOLDINGS CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.96% | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DOWA HOLDINGS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 1.74 | -50.00 | 188.00 | 0.69 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DOWA HOLDINGS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOWA HOLDINGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOWA HOLDINGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOWA HOLDINGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOWA HOLDINGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu DOWA HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 764’981.97 | 782’676.98 | 799’994.86 | 822’566.67 | 840’366.67 |
| Dividende | 130.00 | 133.75 | 139.38 | 150.00 | 156.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.88 % | 3.00 % | 3.23 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 510.23 | 483.34 | 500.52 | 537.50 | 549.23 |
| KGV | 9.10 | 9.60 | 9.27 | 8.64 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 34’514.24 | 33’818.11 | 35’111.41 | 35’966.67 | 37’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 63’387.90 | 63’611.41 | 66’151.53 | 73’000.00 | 76’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’377.85 | 28’777.66 | 29’801.11 | 32’000.00 | 32’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’595.94 | 28’022.13 | 28’467.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’567.03 | 42’966.04 | 44’428.81 | 46’533.33 | 47’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’565.78 | 42’250.79 | 43’828.06 | 45’433.33 | 46’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 487.46 | 462.42 | 457.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’993.33 | 87’818.67 | 91’509.00 | 97’000.00 | 100’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’400.00 | -41’380.00 | -40’900.00 | -48’500.00 | -51’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’361.40 | 46’371.80 | 51’803.00 | 58’100.00 | 58’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’121.60 | -8’781.00 | -12’860.60 | -10’000.00 | -8’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’000.63 | 983.99 | 1’014.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’038.60 | 4’991.80 | 10’903.00 | 9’600.00 | 7’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -278.20 | -2.55 | 108.20 | 12.00 | -123.50 |
| Buchwert/Aktie | 6’635.20 | 7’013.04 | 7’414.55 | 7’791.30 | 8’188.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’430.03 | 17’952.00 | 21’837.67 | 49’900.00 | 66’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’000.00 | 9’000.00 | 9’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’521.23 | 43’315.22 | 43’616.25 | 48’500.00 | 51’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’167.75 | 53’789.00 | 55’643.75 | 58’000.00 | 59’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 399’285.03 | 421’625.13 | 445’749.20 | 463’250.00 | 487’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 659’951.60 | 687’844.80 | 714’035.80 | 739’600.00 | 767’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DOWA HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen
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