Edita Food Industries Aktie 26395694 / EGS305I1C011
28.74
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1.52%
22.01.2025
EGX
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Edita Food Industries S.A.E. Aktie Analysen & Prognosen
Edita Food Industries S.A.E. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.86 | 13.42 | +9.76% | +1.78% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "29.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EDITA FOOD INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.63% Aufschlag. | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Edita Food Industries S.A.E. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | -86.00 | 327.00 | 0.40 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem EGX 30 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Edita Food Industries S.A.E. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EDITA FOOD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDITA FOOD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
|
| EZZ STEEL EGS3C251C013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EDITA FOOD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDITA FOOD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR TREBIMM00018 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PICK N PAY STORES ZAE000005443 |
Schätzungen zu Edita Food Industries in EGP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’566.00 | 27’440.00 | 37’262.00 | 45’526.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 5.09 | 7.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.91 % | 17.71 % | 24.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.34 | ||
| KGV | 13.18 | 12.28 | 4.87 | |
| EBIT in Mio. | 2’167.00 | 5’726.00 | 7’397.00 | 9’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’739.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’626.00 | 1’694.00 | 5’480.00 | 7’008.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’581.00 | 1’694.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’854.00 | 10’157.00 | 12’912.00 | 16’219.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’078.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’542.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.00 | |||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 426.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 387.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’078.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’620.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Edita Food Industries S.A.E. Aktie Analysen
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