Edita Food Industries Aktie 26395694 / EGS305I1C011
29.06
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-0.45
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-1.52%
25.11.2024
EGX
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Edita Food Industries S.A.E. Aktie Analysen & Prognosen
Edita Food Industries S.A.E. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 1.17 | 10.85 | +11% | +1.69% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "30.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EDITA FOOD INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.11% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Edita Food Industries S.A.E. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | -123.00 | 353.00 | 0.36 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem EGX 30 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Edita Food Industries S.A.E. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EDITA FOOD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDITA FOOD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
|
| TALAAT MOUSTAFA GROUP EGS691S1C011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EDITA FOOD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDITA FOOD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu Edita Food Industries in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’521.00 | 23’218.00 | 29’540.00 | 37’262.00 | 45’526.00 |
| Dividende | 1.06 | 1.53 | 3.65 | 5.09 | 7.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 1.71 % | 12.46 % | 17.38 % | 23.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.36 | 2.72 | ||
| KGV | 13.44 | 12.41 | 10.77 | 4.87 | |
| EBIT in Mio. | 2’541.50 | 3’324.50 | 5’726.00 | 7’397.00 | 9’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’579.00 | 2’901.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’908.00 | 2’479.00 | 3’119.00 | 5’480.00 | 7’008.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’553.00 | 1’714.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’632.00 | 7’854.00 | 10’157.00 | 12’912.00 | 16’219.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -843.00 | -1’099.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’641.00 | 1’683.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -431.00 | -482.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 725.00 | 544.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 412.00 | 230.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 843.00 | 1’099.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’571.00 | 5’923.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’509.00 | 6’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Edita Food Industries S.A.E. Aktie Analysen
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