EFG Hermes Aktie 939008 / EGS69101C011
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11.03.2025
EGX
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EFG Hermes Holding S.A.E. Aktie Analysen & Prognosen
EFG Hermes Holding S.A.E. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.78 | 1.92 | 6.65 | +9.68% | +3.07% | +19.3% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "24.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +19.3% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 19.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EFG-HERMES HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EFG Hermes Holding S.A.E. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.78 | 59.00 | 220.00 | 1.29 | 0.66 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EFG Hermes Holding S.A.E. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EFG-HERMES HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EFG-HERMES HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EFG-HERMES HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EFG-HERMES HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu EFG Hermes in EGP
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 24’720.50 | 27’073.00 |
Dividende | 0.70 | 1.40 |
Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 5.04 % |
Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.06 |
KGV | 7.85 | 6.85 |
EBIT in Mio. | 6’806.00 | |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 4’999.00 | 5’730.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’429.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’148.00 | 11’129.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 25.00 | 28.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 37’488.00 | 42’543.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 195’541.00 | 216’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EFG Hermes Holding S.A.E. Aktie Analysen
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