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Qatar National Bank AlAhli Aktie 521986 / EGS60081C014

32.50
EGP
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23.12.2024
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Qatar National Bank AlAhli Aktie Analysen & Prognosen

Qatar National Bank AlAhli Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.38
4.54 2.58 +5.63% +6.1%
-6.79%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "34.71" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.79%
Unter Druck (versus EGX 30 Index)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -6.79.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.38   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QATAR NATIONAL BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 4.54   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 2.58   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +5.63%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.1%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.77% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Qatar National Bank AlAhli Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.38 -21.00 251.00 0.76 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta 0.76 Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Qatar National Bank AlAhli Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QATAR NATIONAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QATAR NATIONAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TELECOM EGYPT
EGS48031C016

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QATAR NATIONAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QATAR NATIONAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CITY UNION BANK
INE491A01021
COMMERCIAL INTL BANK
EGS60121C018
SURUGA BANK
JP3411000007

Schätzungen zu Qatar National Bank AlAhli in EGP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 52’432.00 53’995.00 55’829.00
Dividende 1.60 2.00 2.10
Dividendenrendite (in %) 4.92 % 6.15 % 6.46 % 6.71 % 7.57 %
Gewinn/Aktie 11.00 11.00 12.00
KGV 2.95 2.95 2.71 2.23 1.88
EBIT in Mio. 44’908.00 45’405.00 46’218.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 26’475.00 26’460.00 28’404.00 28’981.00 28’243.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 23’801.00 23’788.00 25’535.00 26’054.00 28’243.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 40’241.00 40’541.00 42’353.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 42.00 50.00 59.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 90’260.00 107’932.00 126’561.00
Bilanzsumme in Mio. 826’724.00 951’902.00 1’067’820.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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