eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 | 0.95 | 19.67 | +16.35% | +2.36% | +9.54% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1800" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.54. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1726.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.95 | 5.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.43% | |
KGV | 19.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.46% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.58 | -108.00 | 301.00 | 0.50 | 0.34 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
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ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
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OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
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STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’141.63 | 11’742.83 | 13’044.75 | |
Dividende | 36.67 | 43.01 | 47.07 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.41 % | 2.64 % | 3.94 % |
Gewinn/Aktie | 72.76 | 85.08 | 93.47 | |
KGV | 24.53 | 20.98 | 19.10 | 12.92 |
EBIT in Mio. | 5’115.72 | 5’952.04 | 6’642.24 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 3’475.07 | 4’062.93 | 4’462.49 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’161.39 | 5’997.71 | 6’705.74 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -100.00 | -100.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’600.00 | 4’100.00 | 4’600.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’665.00 | -1’760.00 | -2’045.00 | |
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 503.61 | 550.86 | 601.92 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 25’017.23 | 27’272.70 | 29’710.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 31’900.00 | 34’200.00 | 36’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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