eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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1.09%
29.01.2025
TOKIO
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 1 | 18.34 | +15.96% | +2.41% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "1744" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1668.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.12% | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | -103.00 | 310.00 | 0.51 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’052.80 | 11’840.00 | 13’750.00 | 18’658.00 |
| Dividende | 36.67 | 43.48 | 50.20 | 71.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.47 % | 2.85 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 72.59 | 85.73 | 99.29 | 139.60 |
| KGV | 24.29 | 20.56 | 17.76 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 5’091.26 | 5’967.42 | 6’966.23 | 9’441.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’200.77 | 6’015.26 | 6’748.69 | |
| Gewinn in Mio. | 3’462.06 | 4’089.29 | 4’736.87 | 6’657.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’465.19 | 4’029.87 | 4’519.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’167.59 | 6’070.42 | 7’058.90 | 9’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’129.77 | 5’942.26 | 6’675.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.66 | 84.50 | 94.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’191.00 | 9’651.00 | 11’969.00 | 14’927.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -100.00 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’600.00 | 4’100.00 | 4’600.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’665.00 | -1’760.00 | -2’045.00 | |
| Cashflow/Aktie | 74.72 | 86.60 | 96.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 492.40 | 540.26 | 593.97 | 649.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’372.05 | -19’890.77 | -22’770.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’119.00 | 3’565.00 | 4’419.00 | 5’486.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’816.82 | 27’119.16 | 29’704.05 | 33’187.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’325.00 | 34’187.50 | 37’351.00 | 41’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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