eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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02.05.2025
TOKIO
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 0.98 | 19.02 | +16.16% | +2.43% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1747" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1778.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.93% | |
| KGV | 19.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | -143.00 | 306.00 | 0.43 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’156.22 | 11’707.13 | 13’196.50 | |
| Dividende | 36.75 | 42.25 | 46.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.40 % | 2.63 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 73.39 | 84.73 | 95.08 | |
| KGV | 24.04 | 20.82 | 18.55 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 5’161.79 | 5’964.03 | 6’761.49 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’506.30 | 4’047.19 | 4’541.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’988.78 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’221.04 | 6’023.28 | 6’837.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’272.09 | 5’991.57 | 6’855.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 83.64 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’100.00 | 9’100.00 | 10’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -631.50 | -400.00 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’207.50 | 3’869.50 | 4’296.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’380.00 | -1’449.50 | -1’618.50 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’652.00 | 2’939.00 | 3’292.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 503.11 | 549.28 | 600.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.33 | 100.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’800.00 | 3’100.00 | 3’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’344.82 | 27’548.47 | 30’007.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’200.00 | 34’715.00 | 37’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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