Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
18.56
EUR
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20.12.2024
BTE
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.49 EUR | 4.56 | 1.19 | 9.25 | +8.4% | +2.63% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "21.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.5% | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.49 EUR | 4.56 | -3.00 | 182.00 | 1.15 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’584.27 | 4’777.35 | 4’968.79 | 5’276.32 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.77 % | 3.01 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.89 | 2.04 | 2.25 |
| KGV | 10.54 | 9.96 | 9.24 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 682.07 | 739.31 | 778.94 | 894.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’612.05 | 1’700.22 | 1’780.60 | 1’907.25 |
| Gewinn in Mio. | 457.63 | 485.56 | 522.90 | 579.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.52 | 482.00 | 517.57 | 579.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472.97 | 564.59 | 608.24 | 670.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 446.58 | 537.54 | 588.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.50 | 1.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493.05 | 1’554.69 | 1’621.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -732.12 | -630.69 | -631.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’349.49 | 1’418.28 | 1’484.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.52 | -218.63 | -205.16 | |
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 7.39 | 6.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 431.20 | 461.24 | 491.26 | 436.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.56 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 15.57 | 16.79 | 18.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’175.40 | 2’955.63 | 2’699.34 | 2’918.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.09 | 931.93 | 967.69 | 997.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 782.13 | 801.69 | 803.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’677.63 | 3’932.47 | 4’209.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’162.95 | 9’393.62 | 9’667.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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