Embracer Group AB Registered b Aktie 113946352 / SE0016828511
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SEK
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22.11.2024
STO
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Embracer Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Embracer Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 3.54 | 1.49 | 8.29 | +12.35% | +0% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "28.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMBRACER GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.61% | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 3.54 | 60.00 | 390.00 | 1.60 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Embracer Group AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’186.27 | 39’162.14 | 40’707.35 | 42’248.50 | 45’607.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.28 | 3.64 | 3.77 | 5.04 |
| KGV | 10.21 | 8.91 | 7.87 | 7.31 | 5.47 |
| EBIT in Mio. | 5’806.51 | 6’439.27 | 6’963.27 | 6’364.00 | 7’175.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’136.34 | 10’770.44 | 11’483.51 | 10’426.00 | |
| Gewinn in Mio. | 85.62 | 2’441.87 | 3’234.33 | 3’696.50 | 5’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’924.89 | 4’679.36 | 5’158.89 | 5’517.00 | 7’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 929.80 | 3’328.05 | 4’388.59 | 4’993.50 | 7’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.80 | 3’328.05 | 4’388.59 | 4’993.50 | 7’151.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | 1.81 | 2.49 | 4.73 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’200.36 | 23’928.64 | 24’656.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’559.50 | -4’480.65 | -5’418.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’381.97 | 7’836.47 | 8’424.14 | 10’302.50 | 12’771.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’265.57 | -1’239.86 | -675.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 5.93 | 6.58 | 7.34 | 7.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’631.76 | 3’675.64 | 3’159.63 | 4’121.50 | 5’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.73 | 2.95 | 3.76 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 39.65 | 41.34 | 43.72 | 43.25 | 51.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’752.81 | 2’021.33 | -3’309.76 | -2’552.50 | -4’991.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’166.00 | 9’153.00 | 10’042.00 | 11’049.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’788.18 | 3’011.14 | 3’373.90 | 4’797.00 | 4’675.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’123.03 | 57’418.89 | 60’673.85 | 59’914.00 | 69’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’590.46 | 93’073.67 | 94’574.00 | 87’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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