Embracer Group AB Registered b Aktie 113946352 / SE0016828511
29.36
SEK
-0.08
SEK
-0.27%
27.11.2024
STO
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Embracer Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Embracer Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 EUR | 3.56 | 1.21 | 9.87 | +11.99% | +0% | -0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "28.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMBRACER GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.92% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 EUR | 3.56 | 37.00 | 395.00 | 1.50 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Embracer Group AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’989.78 | 36’906.01 | 38’582.40 | 42’248.50 | 45’607.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 3.06 | 3.45 | 3.77 | 5.04 |
| KGV | 10.88 | 9.61 | 8.39 | 7.79 | 5.83 |
| EBIT in Mio. | 5’593.10 | 5’992.70 | 6’544.02 | 6’364.00 | 7’175.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’576.57 | 9’702.63 | 10’489.20 | 10’426.00 | |
| Gewinn in Mio. | -774.56 | 2’051.87 | 3’015.55 | 3’696.50 | 5’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’319.00 | 4’244.86 | 4’819.21 | 5’517.00 | 7’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -301.69 | 2’773.19 | 3’958.67 | 4’993.50 | 7’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -301.69 | 2’773.19 | 3’958.67 | 4’993.50 | 7’151.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.59 | 1.61 | 2.35 | 4.73 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’576.91 | 22’630.18 | 23’897.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7’777.00 | -4’386.98 | -5’614.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’005.43 | 7’295.14 | 8’102.22 | 10’302.50 | 12’771.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’261.34 | -1’239.84 | -959.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 5.93 | 6.58 | 7.34 | 7.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’431.86 | 3’278.61 | 3’179.10 | 4’121.50 | 5’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.26 | 2.74 | 3.76 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 39.65 | 41.29 | 43.64 | 43.25 | 51.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’811.31 | -213.62 | -3’633.24 | -2’552.50 | -4’991.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’166.00 | 9’153.00 | 10’042.00 | 11’049.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’784.33 | 3’002.03 | 3’113.74 | 4’797.00 | 4’675.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’901.07 | 57’418.89 | 60’441.12 | 59’914.00 | 69’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’767.79 | 91’718.63 | 93’213.51 | 87’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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