Endava Aktie 42666274 / US29260V1052
23.71
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-0.86%
03.03.2025
BTT
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Endava Limited (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Endava Limited (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 1.41 | 1.32 | 11.36 | +14.99% | +0% | -24.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDAVA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.82% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endava Limited (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 1.41 | 45.00 | 356.00 | 1.43 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endava Limited (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDAVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDAVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDAVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDAVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| OTSUKA JP3188200004 |
Schätzungen zu Endava in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 863.03 | 950.99 | 941.83 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.83 | 1.75 | |
| KGV | 20.67 | |||
| EBIT in Mio. | 123.55 | 154.70 | 159.77 | |
| EBITDA in Mio. | 147.59 | 177.69 | 183.36 | |
| Gewinn in Mio. | 90.57 | 115.20 | 108.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.57 | 115.20 | 108.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.20 | 139.33 | 141.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.86 | 69.61 | 53.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 1.02 | 0.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.64 | 305.81 | 315.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.22 | -24.87 | -19.04 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.50 | 121.12 | 145.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.00 | 200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 79.23 | 95.63 | 76.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.04 | 13.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.45 | -101.91 | -115.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.47 | 27.45 | 37.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.05 | 185.47 | 192.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 738.75 | 843.90 | 951.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 846.31 | 1’011.39 | 1’965.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endava Limited (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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