Endava Fundamentalanalyse

Endava Aktie VALOR 42666274 / ISIN US29260V1052

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07.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.00 EUR	1.4			1.36	10.89	+14.78%	+0%		-24.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "23.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-24.31%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.31.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.4	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDAVA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.36	33.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.72%
KGV	10.89	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.00 EUR	1.40	47.00	356.00	1.42	0.38


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%.
Beta	1.42	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDAVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDAVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDAVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDAVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	INDRA SISTEMAS ES0118594417

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.		863.03	950.99	941.83
Dividende		0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie		1.49	1.83	1.75
KGV	20.67
EBIT in Mio.		123.55		159.77
EBITDA in Mio.		147.59	177.69	183.36
Gewinn in Mio.		90.57	115.20	108.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.		90.57	115.20	108.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		106.20	139.33	141.71
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		44.86	69.61	53.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		0.60	1.02	0.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		274.64	305.81	315.61
Cashflow (Investing) in Mio.		-19.22	-24.87	-19.04
Cashflow (Operations) in Mio.		116.50	121.12	145.70
Cashflow (Financing) in Mio.		60.00		200.00
Cashflow/Aktie		1.20	1.13
Free Cashflow in Mio.		79.23	95.63	76.26
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		12.04	13.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-8.45	-101.91	-115.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		21.47	27.45	37.27
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		172.05	185.47	192.78
Eigenkapital in Mio.		738.75	843.90	951.65
Bilanzsumme in Mio.		846.31	1’011.39	1’965.72

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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