Eutelsat Communications Aktie 2231843 / FR0010221234
8.06
EUR
2.43
EUR
43.20%
10.03.2025
BMN
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Eutelsat Communications Aktie Analysen & Prognosen
Eutelsat Communications Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 EUR | 3.01 | 0.19 | -29.17 | +5.4% | +0% | +237.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +237.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 237.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUTELSAT COMMUNICATIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -29.17 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +5.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eutelsat Communications Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 EUR | 3.01 | -354.00 | 613.00 | -1.38 | -0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.13%. | |
| Beta | -1.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eutelsat Communications Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUTELSAT COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUTELSAT COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUTELSAT COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUTELSAT COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Schätzungen zu Eutelsat Communications in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’270.23 | 1’344.58 | |||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.54 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.65 | -0.28 | -0.17 | -0.19 | |
| KGV | -10.02 | -23.36 | -38.64 | -33.76 | 3.08 |
| EBIT in Mio. | -70.15 | 57.34 | 63.75 | 63.67 | 169.70 |
| EBITDA in Mio. | 683.75 | 728.13 | |||
| Gewinn in Mio. | -464.36 | -83.45 | -82.13 | -91.38 | -44.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -171.57 | -121.80 | -83.87 | -130.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -510.94 | -110.31 | -122.20 | -154.56 | -130.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -230.72 | -168.25 | -122.63 | 158.00 | 222.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.66 | -0.31 | -0.23 | -0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 965.10 | 1’017.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -673.39 | -671.21 | -666.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 423.64 | 770.40 | 752.92 | 772.50 | 779.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.01 | -176.38 | -182.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.34 | 1.50 | 0.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | -72.97 | 69.72 | 7.54 | 93.98 | 62.28 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | -0.39 | -0.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.63 | 7.29 | 7.53 | 6.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’599.83 | 2’407.11 | 2’385.36 | 2’853.00 | 3’063.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 639.10 | 748.11 | 811.64 | 802.00 | 740.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301.05 | 297.55 | 335.60 | 353.80 | 366.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’376.40 | 3’268.96 | 3’332.04 | 3’019.80 | 2’975.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’159.53 | 8’192.20 | 7’946.77 | 7’040.30 | 6’908.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eutelsat Communications Aktie Analysen
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