Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
34.45
EUR
0.75
EUR
2.23%
30.04.2025
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 1.94 | 1.53 | 16.63 | +24.45% | +1.01% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "34.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 1.94 | -119.00 | 283.00 | 0.57 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 565.87 | ||||
| Dividende | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.53 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.14 % | 1.28 % | 1.57 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.81 | 2.04 | 2.62 | 2.91 |
| KGV | 22.04 | 18.68 | 16.62 | 12.94 | 11.64 |
| EBIT in Mio. | 111.46 | 127.12 | 143.76 | 171.20 | 189.40 |
| EBITDA in Mio. | 138.79 | 157.19 | 177.51 | 202.30 | 224.60 |
| Gewinn in Mio. | 70.92 | 84.91 | 98.25 | 120.30 | 135.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.49 | 89.26 | 104.35 | 132.80 | 147.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.69 | 108.62 | 125.12 | 145.80 | 163.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.87 | 111.23 | 128.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.80 | 2.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226.50 | 253.63 | 282.87 | 321.90 | 352.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.77 | -53.20 | -52.20 | -54.60 | -56.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.08 | 125.88 | 151.97 | 157.40 | 173.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.36 | -20.87 | -28.00 | -29.90 | -33.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.35 | 2.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48.77 | 68.57 | 92.30 | 102.80 | 117.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.17 | 1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.38 | 10.66 | 12.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143.95 | 97.12 | 24.32 | -22.90 | -106.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.70 | 13.00 | 14.50 | 16.10 | 17.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.48 | 51.58 | 45.26 | 47.30 | 56.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.50 | 108.60 | 121.10 | 134.70 | 145.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 474.40 | 540.53 | 617.92 | 731.30 | 839.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 789.88 | 852.03 | 918.13 | 1’235.30 | 1’362.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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