Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
47.20
EUR
0.40
EUR
0.85 %
23.12.2025
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.50 EUR | 2.82 | 1.02 | 20.33 | +19.88% | +0.81% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "47.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.56% | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.50 EUR | 2.82 | -154.00 | 404.00 | 0.63 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 462.06 | 530.62 | 594.00 | 636.98 | 733.35 |
| Dividende | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.83 % | 1.03 % | 1.07 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.84 | 2.15 | 2.46 | 2.98 |
| KGV | 31.21 | 25.21 | 21.50 | 18.80 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 114.04 | 132.97 | 152.08 | 169.78 | 209.70 |
| EBITDA in Mio. | 142.05 | 165.16 | 188.03 | 202.23 | 246.40 |
| Gewinn in Mio. | 66.36 | 83.96 | 99.05 | 106.23 | 138.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.78 | 95.48 | 112.15 | 127.95 | 151.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.65 | 115.91 | 137.75 | 156.77 | 184.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.29 | 107.69 | 126.30 | 157.30 | 180.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.71 | 2.02 | 2.39 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242.80 | 268.28 | 304.43 | 304.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.53 | -62.20 | -60.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109.78 | 130.19 | 146.56 | 199.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.04 | -15.39 | -19.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.23 | 2.62 | 3.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48.20 | 66.96 | 88.45 | 108.05 | 130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.35 | 1.79 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 9.15 | 10.50 | 12.07 | 13.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 158.10 | 109.41 | 41.67 | -22.00 | -115.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.57 | 58.07 | 54.98 | 54.90 | 58.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 466.57 | 537.35 | 618.87 | 697.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 838.85 | 905.94 | 980.27 | 1’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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