Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
23.00
EUR
0.12
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0.52%
05.02.2025
PAR
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 1.21 | 2.11 | 10.56 | +20.86% | +1.43% | +9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 1.21 | -80.00 | 278.00 | 0.03 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 463.02 | 514.14 | 545.35 | 603.97 |
| Dividende | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.65 % | 1.79 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.79 | 2.02 | 2.38 |
| KGV | 15.13 | 12.81 | 11.37 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 109.55 | 124.17 | 136.15 | 156.40 |
| EBITDA in Mio. | 135.61 | 152.18 | 163.47 | 186.60 |
| Gewinn in Mio. | 72.33 | 86.06 | 96.60 | 108.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.79 | 88.94 | 102.97 | 120.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.42 | 106.10 | 116.85 | 131.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.49 | 111.35 | 118.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.70 | 1.95 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 225.05 | 250.60 | 269.45 | 287.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.92 | -49.60 | -45.20 | -48.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.75 | 121.13 | 129.70 | 150.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.11 | -20.92 | -27.70 | -28.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.34 | 2.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.23 | 77.94 | 97.08 | 123.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.28 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 9.27 | 10.48 | 11.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 102.78 | 42.05 | 14.43 | -100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.70 | 13.10 | 14.10 | 15.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.17 | 44.14 | 47.07 | 48.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.10 | 101.80 | 109.20 | 116.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 472.00 | 536.96 | 612.67 | 712.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 830.57 | 910.80 | 1’114.05 | 1’215.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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