Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie 115648878 / US3137451015
111.93
USD
2.40
USD
2.19%
20.12.2024
BTT
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Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie Analysen & Prognosen
Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.93 USD | 9.79 | 0.6 | 34.89 | +17.03% | +3.87% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "113.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDERAL REALTY INVST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.93 USD | 9.79 | -59.00 | 173.00 | 0.22 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERAL REALTY INVST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERAL REALTY INVST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERAL REALTY INVST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERAL REALTY INVST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’199.44 | 1’259.54 | 1’200.60 | 1’465.20 | 1’558.40 |
| Dividende | 4.37 | 4.43 | 4.48 | 4.51 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.95 % | 4.00 % | 4.03 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.03 | 3.15 | 3.41 | 3.65 |
| KGV | 32.74 | 36.94 | 35.54 | 32.82 | 30.67 |
| EBIT in Mio. | 394.58 | 415.68 | 419.43 | 312.90 | 336.60 |
| EBITDA in Mio. | 851.22 | 825.54 | |||
| Gewinn in Mio. | 276.38 | 265.21 | 279.28 | 295.70 | 319.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.70 | 264.48 | 277.15 | 313.70 | 337.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266.86 | 266.61 | 272.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.14 | 251.89 | 230.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 2.88 | 2.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.03 | 3.15 | 3.41 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.70 | 851.05 | 894.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.38 | -492.03 | -452.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.72 | 686.43 | 726.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.50 | -184.53 | -280.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 6.91 | 7.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 136.94 | 419.46 | 458.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.94 | 35.87 | 34.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’438.08 | 4’437.95 | 4’409.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.57 | 104.36 | 98.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.81 | 47.57 | 49.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’182.00 | 3’199.58 | 3’110.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’499.09 | 8’527.69 | 8’332.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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