Vicinity Centres Fundamentalanalyse

Vicinity Centres Aktie VALOR 30289411 / ISIN AU000000VCX7

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27.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.33 EUR	7.63			0.95	16.03	+10.24%	+4.94%		+1.93%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2.52" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.93%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.93.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.63	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VICINITY CENTRES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	4.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.94%
KGV	16.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.94%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.33 EUR	7.63	-75.00	190.00	0.66	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICINITY CENTRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICINITY CENTRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALS AU000000ALQ6
	APA GROUP AU000000APA1
	ORICA AU000000ORI1

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICINITY CENTRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICINITY CENTRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GPT GROUP AU000000GPT8
	NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	953.57	982.05	1’061.92	1’146.70	1’115.00
Dividende	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15
Dividendenrendite (in %)	4.76 %	4.96 %	5.23 %	5.63 %	5.91 %
Gewinn/Aktie	0.13	0.16	0.17	0.17
KGV	18.87	16.11	15.39	14.66
EBIT in Mio.	851.81	877.10	933.08	1’032.70	1’070.00
EBITDA in Mio.	881.38	907.40	973.27	1’029.40
Gewinn in Mio.	656.96	679.40	720.55	800.42
Gewinn (bereinigt) in Mio.	656.96	679.40	720.55	800.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	697.84	694.55	740.65	800.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	673.50	689.07	731.22	800.42
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.14	0.16	0.18	0.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’011.43	1’051.87	1’126.35	1’213.41
Cashflow (Investing) in Mio.	-451.28	-267.78	-118.52	-114.72
Cashflow (Operations) in Mio.	644.64	686.73	752.83	777.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-199.86	-417.95	-623.31	-662.61
Cashflow/Aktie	0.13	0.16	0.17
Free Cashflow in Mio.	318.16	512.95	633.81	662.61
Free Cashflow/Aktie	0.06	0.11	0.12	0.14
Buchwert/Aktie	2.47	2.58	2.63	2.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’462.49	4’622.72	4’621.51	4’901.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	399.40	289.93	159.29	114.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	90.00	92.00	94.00
Eigenkapital in Mio.	11’143.19	11’703.13	12’133.16	13’280.06
Bilanzsumme in Mio.	16’651.45	17’443.59	17’794.75	18’684.19

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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