Federated Investors Aktie 906938 / US3142111034
38.00
EUR
-0.60
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-1.55%
06.02.2025
BMN
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Federated Investors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Federated Investors Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 3.22 | 1.79 | 8.97 | +12.78% | +3.24% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "39.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FEDERATED HERMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Federated Investors Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 3.22 | -64.00 | 209.00 | 0.40 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Federated Investors Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
Schätzungen zu Federated Investors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’730.24 | 1’804.14 | 1’877.64 |
| Dividende | 1.28 | 1.37 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.46 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 4.41 | 4.48 |
| KGV | 9.66 | 8.95 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 449.58 | 467.79 | 428.30 |
| EBITDA in Mio. | 463.02 | 473.80 | 453.40 |
| Gewinn in Mio. | 318.80 | 333.82 | 333.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.49 | 322.56 | 326.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.12 | 471.51 | 472.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.26 | 471.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 4.51 | 4.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.41 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.36 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 368.18 | 389.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.40 | 15.28 | 16.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26.91 | -26.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’302.27 | 1’369.99 | |
| Eigenkapital in Mio. | 585.37 | 587.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’038.00 | 2’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Federated Investors Inc. Aktie Analysen
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