Bank of New York Mellon Aktie 2824731 / US0640581007
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19.12.2024
BTT
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Bank of New York Mellon Aktie Analysen & Prognosen
Bank of New York Mellon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.90 EUR | 57.5 | 1.31 | 10.69 | +11.55% | +2.47% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "78.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF NEW YORK MELLON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.34% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank of New York Mellon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.90 EUR | 57.50 | -58.00 | 147.00 | 0.68 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank of New York Mellon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANK OF NEW YORK MELLON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF NEW YORK MELLON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF NEW YORK MELLON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF NEW YORK MELLON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF NEW YORK MELLON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Bank of New York Mellon in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’409.30 | 19’011.10 | 19’658.09 | 20’208.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.95 | 2.12 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.55 % | 2.77 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 6.54 | 7.26 | 8.10 |
| KGV | 13.22 | 11.68 | 10.53 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 5’972.41 | 6’343.25 | 6’753.18 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’361.46 | 4’686.81 | 4’945.64 | 5’156.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’400.30 | 4’661.17 | 4’955.63 | 5’156.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’905.51 | 6’315.27 | 6’684.17 | 6’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’836.75 | 6’344.99 | 6’654.79 | 6’968.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.61 | 7.44 | 8.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.78 | 6.54 | 7.26 | 8.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 54.75 | 58.04 | 61.16 | 50.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.00 | 205.00 | 230.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’874.45 | 40’344.12 | 40’094.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 355’642.48 | 364’638.66 | 352’305.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bank of New York Mellon Aktie Analysen
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