Fincantieri Fundamentalanalyse

Fincantieri Aktie VALOR 136023506 / ISIN IT0005599938

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.23 EUR	5.38			2.65	15.13	+40.16%	+0%		+28.36%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "10.14" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+28.36%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FINCANTIERI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+40.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.23 EUR	5.38	-179.00	284.00	0.83	0.26


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	0.83	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINCANTIERI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINCANTIERI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HERA IT0001250932
	IREN IT0003027817
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINCANTIERI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINCANTIERI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007
	BILFINGER SE DE0005909006
	MYTILINEOS SA GRS393503008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’152.66	9’695.71	10’316.34	11’247.93	11’730.00
Dividende	0.01	0.01	0.06	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.04 %	0.06 %	0.41 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.40	0.60	0.82	1.17
KGV	35.97	24.12	17.55	12.31
EBIT in Mio.	377.78	465.44	559.77	669.62	722.00
EBITDA in Mio.	658.98	755.35	857.68	968.80
Gewinn in Mio.	100.68	169.87	246.25	349.63	350.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	132.57	199.49	273.79	370.56	370.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	170.51	271.57	377.52	507.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	140.00	236.00	317.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.30	0.50	0.71	1.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-639.00	-230.00	-204.00
Cashflow (Operations) in Mio.	241.02	451.87	512.80	619.00	675.00
Cashflow (Financing) in Mio.	415.00	100.00	0.00
Cashflow/Aktie	1.11	1.26	1.51	1.91
Free Cashflow in Mio.	-328.94	114.14	180.07	334.00	390.00
Free Cashflow/Aktie	-1.23	0.22	0.06
Buchwert/Aktie	2.90	3.42	4.17	5.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’894.82	1’770.89	1’597.32	1’048.62	656.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	274.43	250.57	251.83	285.00	285.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	950.49	1’151.03	1’403.58	1’882.50
Bilanzsumme in Mio.	6’172.00	6’531.00	12’054.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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