First Quantum Minerals Aktie 91154 / CA3359341052
18.67
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1.26
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7.24%
20:33:11
TSX
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First Quantum Minerals Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
First Quantum Minerals Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.67 CAD | 10.86 | 15.36 | 12.83 | +197.06% | +0% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "18.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST QUANTUM MRLS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +197.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Quantum Minerals Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.67 CAD | 10.86 | 59.00 | 318.00 | 2.38 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
First Quantum Minerals Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST QUANTUM MRLS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST QUANTUM MRLS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| STANTEC CA85472N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST QUANTUM MRLS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST QUANTUM MRLS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu First Quantum Minerals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’613.23 | 5’149.66 | 7’651.86 | 10’046.00 | 10’264.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.06 % | 0.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.26 | 1.23 | 2.24 | 2.63 |
| KGV | -164.69 | 47.61 | 9.91 | 5.42 | 4.62 |
| EBIT in Mio. | 749.36 | 1’296.48 | 2’595.95 | 4’175.93 | 4’488.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’399.29 | 1’907.63 | 3’458.99 | 5’200.34 | 5’815.00 |
| Gewinn in Mio. | -101.85 | 236.95 | 1’102.38 | 1’813.95 | 2’199.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -60.10 | 119.14 | 1’077.98 | 1’260.00 | 2’304.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.12 | 565.25 | 1’794.36 | 3’138.00 | 3’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.18 | 784.62 | 3’060.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.07 | 0.26 | 1.23 | 2.24 | 2.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | 0.26 | 1.25 | 2.03 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’456.44 | 1’912.03 | 4’661.20 | 5’229.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’372.81 | -1’123.91 | -1’156.00 | -867.50 | -855.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’427.98 | 1’476.18 | 2’741.70 | 3’640.43 | 4’067.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.58 | -528.22 | -602.00 | -2’115.67 | -196.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.49 | 3.01 | 4.36 | 4.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -68.60 | 50.01 | 1’160.40 | 2’551.78 | 2’718.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.04 | 1.35 | 2.74 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 13.90 | 14.01 | 15.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’645.38 | 5’813.77 | 4’883.94 | 2’609.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’355.74 | 1’192.16 | 1’169.61 | 1’726.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151.00 | 121.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’506.96 | 11’936.12 | 13’010.10 | 15’115.00 | 17’197.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’191.37 | 24’671.90 | 24’943.33 | 25’762.00 | 28’486.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Quantum Minerals Ltd. Aktie Analysen
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