Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.94 USD | 11.87 | 2.19 | 6.44 | +9.5% | +4.59% | -1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "42.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.94 USD | 11.87 | 67.00 | 216.00 | 0.94 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’211.52 | 59’731.11 | 61’258.86 | 62’122.72 | 65’217.03 |
| Dividende | 2.66 | 2.73 | 2.81 | 2.71 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.51 % | 4.66 % | 4.48 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 8.30 | 9.33 | 10.18 | 11.60 |
| KGV | 8.23 | 7.28 | 6.48 | 5.93 | 5.20 |
| EBIT in Mio. | 3’158.83 | 3’330.80 | 3’696.29 | 4’222.71 | 4’748.97 |
| EBITDA in Mio. | 5’372.08 | 5’579.01 | 5’985.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’078.45 | 2’286.44 | 2’555.33 | 2’861.65 | 3’261.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’078.45 | 2’286.44 | 2’555.33 | 2’861.65 | 3’261.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’854.96 | 3’029.87 | 3’413.53 | 3’880.99 | 4’407.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’755.18 | 3’103.32 | 3’575.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.34 | 8.30 | 9.33 | 10.18 | 11.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 7.93 | 9.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’050.04 | 8’181.37 | 8’601.04 | 8’916.72 | 9’679.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’372.55 | -1’820.75 | -2’599.50 | -2’484.90 | -2’608.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’133.56 | 4’572.59 | 4’943.68 | 4’462.06 | 4’737.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.61 | -1’322.33 | -1’856.40 | -777.28 | -777.28 |
| Cashflow/Aktie | 14.00 | 16.84 | 18.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’063.94 | 1’811.51 | 2’334.44 | 1’977.16 | 2’128.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 7.88 | 10.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.00 | 68.34 | 74.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’441.09 | 7’076.68 | 5’985.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’214.30 | 1’228.23 | 1’242.15 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’172.61 | 2’818.30 | 2’448.80 | 2’484.90 | 2’608.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’536.02 | 3’544.83 | 4’918.68 | 4’845.50 | 5’086.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’552.01 | 18’167.69 | 19’403.17 | 22’173.33 | 24’657.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’514.86 | 45’503.90 | 46’774.22 | 48’636.58 | 50’977.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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