FirstService Aktie 47898117 / CA33767E2024
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24.12.2024
BTT
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FirstService Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
FirstService Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 8.23 | 0.69 | 30.08 | +20.14% | +0.57% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTSERVICE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.73% Aufschlag. | |
| KGV | 30.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstService Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 8.23 | -28.00 | 134.00 | 0.69 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FirstService Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTSERVICE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTSERVICE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTSERVICE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTSERVICE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| PRESTIGE ESTATES PRJS. INE811K01011 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu FirstService in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’223.15 | 7’749.30 | 8’153.51 | |
| Dividende | 1.37 | 1.51 | 1.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.57 % | 0.64 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 7.03 | 7.84 | 8.63 | |
| KGV | 37.74 | 33.86 | 30.74 | 22.92 |
| EBIT in Mio. | 508.58 | 541.71 | 530.14 | |
| EBITDA in Mio. | 715.38 | 771.38 | 817.52 | |
| Gewinn in Mio. | 303.01 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.58 | 336.68 | 379.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 399.53 | 442.44 | 453.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.95 | 397.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.03 | 7.84 | 8.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 5.20 | 5.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’347.32 | 2’507.75 | 2’641.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.19 | -270.38 | -289.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.78 | 492.12 | 532.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.21 | -325.84 | -231.55 | |
| Cashflow/Aktie | 8.29 | 11.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 277.55 | 340.64 | 396.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 7.41 | 8.39 | |
| Buchwert/Aktie | 36.56 | 41.20 | 47.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’539.27 | 1’302.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.51 | 153.58 | 166.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’662.55 | 1’757.95 | 1’861.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’654.63 | 1’860.12 | 2’154.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’733.34 | 5’900.61 | 5’972.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstService Corp Registered Shs Aktie Analysen
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