Five9 Aktie 23875956 / US3383071012
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27.12.2024
BTT
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Five9 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Five9 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 EUR | 3.19 | 0.74 | 16.35 | +12.05% | +0% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIVE9 INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.14% Aufschlag. | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Five9 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 EUR | 3.19 | 77.00 | 417.00 | 1.07 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Five9 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIVE9 INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIVE9 INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIVE9 INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIVE9 INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Five9 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’030.98 | 1’138.17 | 1’255.52 | 2’400.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | ||||
| KGV | 17.37 | 16.10 | 13.82 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 144.99 | 173.33 | 213.61 | |
| EBITDA in Mio. | 188.61 | 221.00 | 264.98 | |
| Gewinn in Mio. | 178.29 | 198.80 | 239.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.29 | 198.80 | 239.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.86 | 205.74 | 251.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17.76 | 8.61 | 37.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | 0.02 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 620.37 | 690.85 | 778.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.93 | -28.99 | -65.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.79 | 197.97 | 260.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 340.82 | -283.94 | 8.15 | |
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.99 | 3.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 189.25 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.72 | 2.59 | |
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 10.21 | 12.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 539.11 | 421.49 | 254.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.20 | 140.31 | 147.99 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.38 | 56.94 | 62.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 570.19 | 786.93 | 1’056.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’055.33 | 2’150.50 | 2’304.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Five9 Inc Aktie Analysen
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