SS&C Technologies Holdings Aktie 11186800 / US78467J1007
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19.11.2024
BTT
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SS&C Technologies Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
SS&C Technologies Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 18.18 | 1.13 | 11.35 | +11.47% | +1.38% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "74.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SS&C TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.53% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SS&C Technologies Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 18.18 | -18.00 | 134.00 | 0.80 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SS&C Technologies Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SS&C TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SS&C TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SS&C TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SS&C TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu SS&C Technologies Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’839.52 | 6’164.98 | 6’442.83 | 6’913.00 | 7’286.00 |
| Dividende | 0.97 | 1.04 | 1.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.43 % | 1.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 5.75 | 6.36 | 7.10 | 7.75 |
| KGV | 14.11 | 12.68 | 11.46 | 10.27 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 2’204.25 | 2’380.18 | 2’530.51 | 2’728.00 | 2’914.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’270.77 | 2’457.38 | 2’616.87 | 2’833.00 | 3’022.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’245.98 | 1’384.29 | 1’515.92 | 1’790.00 | 1’943.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’310.68 | 1’459.09 | 1’604.43 | 1’790.00 | 1’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’778.18 | 1’974.44 | 2’170.79 | 2’422.00 | 2’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 891.67 | 1’080.95 | 1’256.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.88 | 5.49 | 6.22 | 6.49 | 7.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.76 | 4.39 | 4.45 | 5.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’294.26 | 3’527.99 | 3’656.69 | 4’149.00 | 4’392.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -869.00 | -277.00 | -290.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’355.50 | 1’620.50 | 1’827.00 | 1’859.00 | 2’010.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’462.00 | -1’829.00 | -1’752.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 7.63 | 8.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’260.50 | 1’522.50 | 1’716.00 | 1’583.00 | 1’718.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.23 | 30.92 | 34.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’512.79 | 5’820.14 | 5’066.63 | 5’124.00 | 4’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 483.07 | 505.32 | 544.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.23 | 209.71 | 219.67 | 277.00 | 291.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 803.00 | 827.00 | 806.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’038.46 | 7’664.01 | 8’273.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’137.00 | 16’708.00 | 16’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SS&C Technologies Holdings Inc Aktie Analysen
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