Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
48.18
EUR
-0.68
EUR
-1.39%
19.12.2024
PAR
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.76 EUR | 5.7 | 1.24 | 10.87 | +6.33% | +7.12% | -6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "49.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.31% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.76 EUR | 5.70 | -1.00 | 284.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 653.75 | 677.01 | 706.54 | 761.29 | 780.12 |
| Dividende | 3.46 | 3.51 | 3.62 | 3.68 | 3.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.22 % | 7.31 % | 7.54 % | 7.67 % | 8.28 % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 4.37 | 4.50 | 4.60 | 5.11 |
| KGV | 11.01 | 10.98 | 10.66 | 10.43 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 613.11 | 712.67 | 752.30 | 684.18 | 710.67 |
| EBITDA in Mio. | 564.07 | 591.44 | 621.89 | 660.95 | 710.67 |
| Gewinn in Mio. | 427.50 | 482.17 | 523.16 | 524.00 | 975.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.23 | 484.07 | 502.06 | 524.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.11 | 529.77 | 546.00 | 540.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.26 | 702.71 | 670.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 5.43 | 5.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607.00 | 625.00 | 657.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.03 | 38.82 | 63.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.46 | 301.65 | 310.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -652.90 | -430.56 | -463.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.75 | 3.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3.05 | 408.55 | 311.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.83 | 9.10 | 5.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.91 | 77.14 | 79.20 | 90.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’470.16 | 7’531.79 | 7’439.05 | 6’084.32 | 6’149.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 717.53 | 666.68 | 284.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88.42 | 91.75 | 96.12 | 102.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’398.25 | 8’713.00 | 9’065.92 | 9’820.91 | 10’377.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’296.81 | 17’918.85 | 18’043.79 | 18’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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