FP Aktie 779712 / JP3167000003
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29.11.2024
TOKIO
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FP Corp Aktie Analysen & Prognosen
FP Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 0.99 | 14.39 | +11.92% | +2.36% | -0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "2699" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2749.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.37% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FP Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | -161.00 | 292.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FP Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TV ASAHI HOLDINGS JP3429000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu FP in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 235’280.00 | 242’839.20 | 248’912.38 |
| Dividende | 57.80 | 64.00 | 69.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.33 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 151.79 | 165.85 | 178.94 |
| KGV | 18.06 | 16.53 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 18’054.83 | 19’671.50 | 21’221.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’387.22 | 32’912.42 | 34’413.92 |
| Gewinn in Mio. | 12’299.09 | 13’439.17 | 14’499.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’179.43 | 12’929.83 | 13’532.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’205.80 | 19’849.80 | 21’409.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’243.00 | 19’849.67 | 21’316.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.17 | 156.34 | 163.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’400.00 | 74’750.00 | 78’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’534.50 | 27’753.00 | 29’926.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’052.50 | -3’522.00 | -4’176.50 |
| Cashflow/Aktie | 293.53 | 311.87 | 326.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’100.00 | 11’900.00 | 13’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’884.78 | 1’984.01 | 2’091.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’404.38 | 48’218.73 | 44’693.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’650.00 | 1’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’250.00 | 16’500.00 | 16’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’500.00 | 55’250.00 | 57’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 152’438.37 | 160’675.30 | 169’422.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’572.00 | 318’469.50 | 329’537.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FP Corp Aktie Analysen
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