Galaxy Entertainment Group LtdShs Aktie 2281095 / HK0027032686
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17.12.2024
NASO
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Galaxy Entertainment Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Galaxy Entertainment Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 19.53 | 1.49 | 12.08 | +14.54% | +3.48% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "34.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GALAXY ENTERTAINMENT GP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.67% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galaxy Entertainment Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 19.53 | 20.00 | 277.00 | 1.00 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Galaxy Entertainment Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALAXY ENTERTAINMENT GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAXY ENTERTAINMENT GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALAXY ENTERTAINMENT GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAXY ENTERTAINMENT GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| SJM HOLDINGS LIMITED HK0880043028 |
Schätzungen zu Galaxy Entertainment Group LtdShs in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’687.92 | 49’307.07 | 53’279.91 |
| Dividende | 1.00 | 1.17 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.49 | 2.73 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 8’859.11 | 10’372.91 | 11’770.42 |
| EBITDA in Mio. | 12’367.41 | 14’050.11 | 15’560.26 |
| Gewinn in Mio. | 9’245.92 | 10’667.48 | 11’856.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’604.56 | 10’917.30 | 12’370.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’507.00 | 10’890.26 | 12’078.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’523.96 | 11’419.45 | 12’540.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.41 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’444.50 | 37’187.00 | 39’561.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’944.76 | -7’194.66 | -8’512.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’427.73 | 12’631.11 | 13’089.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’006.04 | -3’556.98 | -3’152.07 |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.16 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’817.23 | 9’621.75 | 9’772.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.61 | 1.99 |
| Buchwert/Aktie | 17.60 | 19.02 | 20.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’468.06 | -20’799.34 | -19’799.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’819.49 | 7’360.21 | 8’379.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’535.00 | 31’649.00 | 33’047.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’193.96 | 82’499.93 | 89’954.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’299.97 | 102’104.37 | 112’406.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galaxy Entertainment Group LtdShs Aktie Analysen
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