Weichai Power Aktie 1802855 / CNE1000004L9
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BMN
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Weichai Power Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Weichai Power Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 EUR | 15.06 | 2.66 | 6.59 | +9.71% | +7.83% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "13.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEICHAI POWER CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weichai Power Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 EUR | 15.06 | -60.00 | 424.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weichai Power Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEICHAI POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEICHAI POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEICHAI POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEICHAI POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Weichai Power in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 237’895.77 | 254’364.36 | |
| Dividende | 0.82 | 0.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.63 | |
| KGV | 9.89 | ||
| EBIT in Mio. | 18’044.52 | 19’902.00 | |
| EBITDA in Mio. | 28’566.06 | 30’680.84 | |
| Gewinn in Mio. | 12’803.15 | 14’200.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’501.98 | 13’245.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’833.39 | 20’770.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’811.46 | 21’358.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’988.50 | 56’789.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’770.58 | -7’059.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’746.67 | 29’546.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’446.58 | -7’421.73 | |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’208.50 | 16’652.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.64 | 11.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’834.75 | -70’680.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’333.50 | 12’262.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’561.50 | 7’101.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’946.00 | 21’259.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 96’446.61 | 105’093.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 341’157.25 | 353’329.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weichai Power Co Ltd (H) Aktie Analysen
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