GCL-Poly Energy Holdings Fundamentalanalyse

GCL-Poly Energy Holdings Aktie VALOR 3527560 / ISIN KYG3774X1088

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.08 EUR	2.86			14.92	6.44	+96.09%	+0%		-13.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "0.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.5%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -13.5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.86	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GCL TECHNOLOGY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	14.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.44	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+96.09%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.08 EUR	2.86	9.00	592.00	1.14	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.06.2017 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.92%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GCL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GCL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GCL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GCL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	18’355.54	22’736.57	24’909.79
Dividende	0.00	0.00	0.01
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	-0.01	0.07	0.09
KGV
EBIT in Mio.	612.54	3’767.07	4’073.36
EBITDA in Mio.	5’602.57	8’256.78	7’671.24
Gewinn in Mio.	-229.25	1’889.75	2’547.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-205.03	2’007.86	3’158.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-191.33	2’868.31	3’623.22
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	880.02	3’700.79	5’028.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.01	0.07	0.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’078.92	5’635.99	7’936.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’627.87	-4’228.87	-4’746.83
Cashflow (Operations) in Mio.	2’709.90	3’015.53	4’016.71
Cashflow (Financing) in Mio.	1’059.97	697.58	-988.80
Cashflow/Aktie	0.18	0.22	0.20
Free Cashflow in Mio.	-8.39	1’923.04	2’365.75
Free Cashflow/Aktie	0.06	0.08	0.10
Buchwert/Aktie	1.38	1.48	1.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’788.57	8’807.02	14’962.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	937.00	1’061.50	1’185.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’748.39	4’774.38	5’294.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’184.75	2’376.25	2’575.00
Eigenkapital in Mio.	41’934.58	45’177.73	46’007.86
Bilanzsumme in Mio.	79’021.56	84’037.99	88’911.86

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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