Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
26.87
EUR
-0.13
EUR
-0.49%
19.11.2024
BTE
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.90 EUR | 44.76 | 1.54 | 9.43 | +9.11% | +5.47% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "25.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.90 EUR | 44.76 | -36.00 | 154.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
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| TENARIS LU2598331598 |
|
| UNICREDIT IT0005239360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’960.39 | 97’804.42 | 101’106.56 | 110’020.50 | 112’916.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.50 | 1.61 | 1.82 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.55 % | 5.96 % | 6.71 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.73 | 2.94 | 3.35 | 3.48 |
| KGV | 11.07 | 9.93 | 9.23 | 8.08 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 7’000.90 | 7’647.65 | 8’162.88 | 8’734.33 | 8’646.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’233.11 | 7’666.46 | 8’143.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’754.99 | 4’194.45 | 4’475.33 | 5’154.33 | 4’895.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’750.67 | 4’203.18 | 4’486.69 | 5’154.33 | 4’895.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’176.72 | 6’759.50 | 7’216.72 | 7’952.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’156.00 | 6’785.50 | 7’247.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.78 | 2.97 | 3.35 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.93 | 21.29 | 22.59 | 23.30 | 26.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’819.83 | 41’531.51 | 41’229.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’788.97 | 32’554.82 | 34’531.40 | 36’478.67 | 37’463.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 513’970.00 | 528’088.00 | 542’803.50 | 536’421.00 | 542’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 18.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Assicurazioni Generali Halten | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Assicurazioni Generali Sell | UBS AG | |
| 11.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. |