Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
237.26
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-0.64%
14.02.2025
BRX
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.30 EUR | 32.11 | 1.07 | 11.61 | +8.69% | +3.73% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "239.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.87% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.30 EUR | 32.11 | 14.00 | 213.00 | 1.05 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’593.65 | 28’650.55 | 30’281.25 | 31’173.00 |
| Dividende | 9.51 | 10.24 | 10.84 | 13.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.11 % | 4.35 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 20.84 | 22.05 | 22.62 | 23.85 |
| KGV | 11.96 | 11.30 | 11.02 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 3’554.55 | 3’743.85 | 3’859.75 | 3’954.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’617.49 | 3’771.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’511.45 | 2’654.19 | 2’720.88 | 2’875.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’510.44 | 2’675.00 | 2’915.00 | 3’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’458.13 | 3’650.23 | 3’814.67 | 3’954.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’493.30 | 3’645.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.84 | 22.05 | 22.62 | 23.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’033.72 | 1’052.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 119.71 | 131.85 | 141.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’868.68 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’350.54 | 14’819.40 | 15’741.00 | 16’106.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’602.00 | 77’101.50 | 81’772.00 | 85’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 17.02.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital |