Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
46.70
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-1.38
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-2.87%
10.04.2025
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 EUR | 8.22 | 0.98 | 11.51 | +10.47% | +0.77% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "45.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.78% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 EUR | 8.22 | -96.00 | 172.00 | 0.97 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’083.17 | 5’456.36 | 5’908.63 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.80 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.90 | 4.28 |
| KGV | 13.18 | 11.98 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 880.10 | 949.07 | 1’046.43 |
| EBITDA in Mio. | 946.30 | 1’031.13 | 1’150.03 |
| Gewinn in Mio. | 631.44 | 685.58 | 770.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 631.44 | 685.58 | 770.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.23 | 794.97 | 897.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 726.23 | 794.97 | 897.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.55 | 3.91 | 4.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.41 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’825.24 | 1’959.66 | 2’135.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -114.67 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.94 | 703.58 | 734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.00 | -330.67 | -285.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.63 | 4.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 520.85 | 575.96 | 585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.55 | |
| Buchwert/Aktie | 16.38 | 19.93 | 23.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 227.11 | -233.15 | -783.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.77 | 125.10 | 137.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.09 | 1’100.32 | 1’182.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’788.84 | 3’245.68 | 4’194.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’325.25 | 5’742.29 | 6’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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