Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
42.96
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0.77%
31.12.2024
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.56 EUR | 7.57 | 0.86 | 11.45 | +9.27% | +0.59% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "46.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.49% Aufschlag. | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.56 EUR | 7.57 | -35.00 | 218.00 | 1.17 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’057.17 | 5’439.39 |
| Dividende | 0.25 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.77 |
| KGV | 12.45 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 872.34 | 953.14 |
| EBITDA in Mio. | 947.61 | 1’047.76 |
| Gewinn in Mio. | 619.35 | 678.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 619.35 | 678.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.19 | 783.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.19 | 783.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’787.57 | 1’931.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.67 | -138.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 655.08 | 748.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 538.00 | 597.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.41 |
| Buchwert/Aktie | 17.22 | 20.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39.23 | -554.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.52 | 150.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’011.24 | 1’080.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’934.34 | 3’573.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’792.98 | 6’305.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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