Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
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27.11.2024
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.66 EUR | 8.23 | 0.91 | 12.28 | +10.07% | +1.07% | +18.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "38.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.7% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.66 EUR | 8.23 | -40.00 | 230.00 | 1.20 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’748.28 | 5’057.35 | 5’429.92 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.84 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.45 | 3.78 |
| KGV | 14.38 | 13.46 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 712.31 | 771.42 | 830.01 |
| EBITDA in Mio. | 861.26 | 947.59 | 1’043.16 |
| Gewinn in Mio. | 582.30 | 618.85 | 675.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.30 | 618.85 | 675.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.70 | 712.30 | 781.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669.70 | 712.30 | 781.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.24 | 3.51 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.07 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’682.01 | 1’787.57 | 1’931.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.00 | -104.67 | -138.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547.76 | 655.08 | 748.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.67 | -270.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.42 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 462.69 | 538.00 | 597.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.12 | 3.41 |
| Buchwert/Aktie | 14.07 | 17.22 | 20.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 360.56 | -39.23 | -554.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.35 | 124.52 | 150.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’293.33 | 1’351.20 | 1’080.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’507.42 | 2’934.34 | 3’573.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’417.70 | 5’792.98 | 6’305.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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