Gentex Aktie 933761 / US3719011096
24.79
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-1.24
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-4.75%
11.03.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 5.77 | 1.14 | 12.28 | +12.13% | +1.89% | +5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "25.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.15% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 5.77 | 15.00 | 203.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’496.87 | 2’681.21 | 2’938.99 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.91 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.15 | 2.43 |
| KGV | 13.78 | 12.09 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 499.85 | 560.72 | 617.42 |
| EBITDA in Mio. | 591.03 | 655.24 | 716.36 |
| Gewinn in Mio. | 426.15 | 474.71 | 521.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.06 | 470.80 | 512.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.63 | 568.07 | 625.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.20 | 554.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.15 | 2.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.12 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 834.33 | 916.60 | 1’082.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.30 | 592.80 | 660.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -461.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.66 | 3.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 370.01 | 414.85 | 465.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.93 | 2.21 |
| Buchwert/Aktie | 12.36 | 13.59 | 14.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.69 | -475.50 | -520.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 195.11 | 206.51 | 235.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.89 | 157.06 | 177.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.53 | 150.60 | 205.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’737.79 | 3’000.00 | 2’999.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’257.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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