Gentex Aktie 933761 / US3719011096
22.20
USD
0.04
USD
0.17%
09.05.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 USD | 4.89 | 0.92 | 12.9 | +9.61% | +2.23% | -10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.95% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 USD | 4.89 | 2.00 | 229.00 | 0.50 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’424.32 | 2’579.82 | 2’725.36 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.16 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.88 | 1.95 |
| KGV | 13.35 | 11.83 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 439.00 | 485.91 | 485.98 |
| EBITDA in Mio. | 536.76 | 582.41 | 583.70 |
| Gewinn in Mio. | 371.80 | 410.31 | 405.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.90 | 397.01 | 383.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.60 | 491.03 | 486.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.16 | 505.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.88 | 1.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.80 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.64 | 855.26 | 922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.90 | -145.15 | -169.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.50 | 498.05 | 539.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.40 | -274.05 | -379.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.32 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.36 | 346.87 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.54 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 11.70 | 12.78 | 13.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -246.44 | -232.34 | -238.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 202.19 | 210.55 | 223.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.80 | 137.28 | 163.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144.39 | 152.19 | 182.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’561.44 | 2’780.89 | 2’694.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’945.15 | 3’119.10 | 3’162.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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