Gentex Aktie 933761 / US3719011096
29.07
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-1.81%
19.11.2024
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 6.86 | 0.99 | 14.24 | +12.54% | +1.59% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "31.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.31% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 6.86 | 14.00 | 183.00 | 0.77 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’369.65 | 2’509.71 | 2’654.18 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.68 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.10 | 2.28 |
| KGV | 15.66 | 13.86 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 504.72 | 561.02 | 596.05 |
| EBITDA in Mio. | 595.63 | 657.64 | 705.68 |
| Gewinn in Mio. | 427.97 | 477.91 | 500.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.75 | 485.81 | 498.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.27 | 572.59 | 606.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.80 | 574.71 | 609.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.10 | 2.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.12 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 809.87 | 887.10 | 954.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.30 | -189.15 | -206.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.40 | 597.70 | 632.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.50 | -382.50 | -404.55 |
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.67 | 2.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 364.77 | 410.87 | 426.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.85 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 10.89 | 12.10 | 12.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -313.93 | -368.94 | -374.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.74 | 194.08 | 198.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.00 | 190.46 | 207.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.58 | 127.40 | 139.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’472.42 | 2’713.38 | 2’755.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’780.80 | 2’910.25 | 3’063.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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