Gentex Aktie 933761 / US3719011096
28.36
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1.38%
21.01.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 6.36 | 1.09 | 12.27 | +11.63% | +1.72% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "30.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.28% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 6.36 | 3.00 | 199.00 | 0.72 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSTOCK RESOURCES US2057683029 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’561.00 | 2’768.73 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.25 |
| KGV | 13.86 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 539.62 | 593.44 |
| EBITDA in Mio. | 644.86 | 701.23 |
| Gewinn in Mio. | 458.72 | 496.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 461.04 | 497.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 547.99 | 600.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.71 | 609.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 867.66 | 954.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.15 | -206.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 640.00 | 684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.50 | -404.55 |
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 390.20 | 423.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.10 |
| Buchwert/Aktie | 12.30 | 13.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -313.07 | -363.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.66 | 198.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.37 | 216.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.45 | 139.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’757.50 | 2’858.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’910.25 | 3’063.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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